在正文前叨逼一下，本文所说的仓位管理特指期货、外汇，不包含股票。
在学会用一些指标综合分析下单之前的整个过程，我觉得都还不能称为交易员，只能算是交易员学徒。因为在这整个过程中你的结果只有一个——亏钱，不断的亏钱。
当你总结了自己通过整合技术指标来实现偶尔盈利偶尔亏损时，算是开始步入交易的门槛，绝大多数人也就停留在这个门槛，他们还没有理解到持续稳定盈利的真正意义。
好了废话完回归到我们的第二个境界——依靠交易系统机械重复动作。到了这个过程，建立了自己完整的交易体系，从开仓到平仓，都只考虑两点，满足要求或者不满足要求。而一套完善的交易体系，不管是日内单还是波段单，除了有严格的入场、出场、加仓条件，还得有合理的仓位管理。
那什么样的仓位是合理的仓位？这就是整篇文章所要讲的重点。
炒外汇如何做好仓位资金管理？
在讲这点之前，我们先来普及一下仓位计算的一些相关概念（以下内容相对枯燥，但十分有用）。
最小波动点：小数点后的最后一位。比如：EUR/USD 1.21876最小波动点是0.00001.
点：最小波动点的变化大小。如EUR/USD 由1.21876涨到了1.21976则上涨了100个盘面点。
标准点：1标准点=10盘面点。
点值：交易一手盘面波动一个盘面点所对应的资金改变。目前行情，EUR的点值大概是1.2usd，英镑的点值大概是1.35，澳元、纽元、日元、加元的点值大概是0.8usd，CHF接近1usd。
保证金：10万基础货币/杠杆=保证金。杠杆的作用就是减少保证金，让你可以用更少的资金下更多的手数。
好了，讲完了上面的东西，我们就可以继续讲仓位了。我们以百分之一的仓位来举例子。
可能很多人会觉得，1%的仓位就是保证金占用总资金的1%，其实不然。我们可以想想，杠杆是我们自己可以学选择的，我们选择100，200，400倍的杠杆那我们下一手所需要的保证金也是不同的，那按照总资金1%来计算仓位的话，那不同杠杆所下的手数也是不同的。
就拿2000美金的账户来举例，100倍杠杆下一手EUR/USD 需要10万/100=1000EUR>1000USD。200倍杠杆则需要500EUR，400杠杆需要250EUR。如果都使用50%的资金量也就是1000美金，那100倍杠杆大概能下0.8手，200倍杠杆1.6手，4倍杠杆3.2手。
同样是50% 的仓位，他们的账户安全性是一样的吗？很明显400倍杠杆能更快赚钱，但同样的也更容易亏钱爆仓，他们风险性是不一样的。所以说保证金占用比例来看账户的安全性只是一个笼统的说法，实际意义并不大，不少新人受此误导较深。
这里提出一个计算仓位的概念。1%仓位是指账户盈利或亏损1%需要波动100个标准点的仓位。举个例子。
1万美金的账户，EUR/USD 1%的仓位应该是下0.1手。1万美金波动1%是100美金。100美金/100标准点=100美金/1000盘面点=0.1手。
同理，1/200/仓位是指账户盈利或亏损1%需要波动200个标准点也就是2000个盘面点。
1万美金的账户，EUR/USD 1%的仓位应该是下0.05手，100美金/2000盘面点=0.05手。
1/50仓位在1万美金的账户就是下0.2手。
（实际上不同货币的点值不一样，计算起来会比较复杂，再细分下去估计大家也看的头昏脑涨，所以用欧元兑美元来举例，为了方便，就笼统的吧不同货币的点值都看成是1usd来计算就好，这样大家在计算仓位的时候方便一点。）
讲完了计算仓位的方法后，我们反过来来探讨几个问题。
1、逆势补仓合理吗？ 2、顺势加仓有效吗？ 3、可以满仓干嘛？
1、逆势补仓是否合理?
相信很多人（包括我自己）都有过这样的经验——爆仓。爆仓怎么来的呢？不断的逆势加仓，亏损增大，再继续加仓，最后，砰，爆了。那是不是说逆势加仓就是不对的呢？其实不然。举个例子，1/200仓位，你亏损了1000个盘面点，这个时候你再补个1/200仓位可不可以呢？
其实这个问题很简单，我们计算一下就知道。1/200仓亏1000个盘面点也就亏损了0.5%。其实对你的账户并没有什么影响，再补个1/200仓位，你的总仓位也就变成了1%。这时候盘面波动1000个盘面点那账户的资金浮动就是1%了。
就拿2015年1月份瑞朗黑天鹅来说，瞬间波动了20000+个盘面点，这个情况真的是十几年难得一遇，那如果是1%的仓位瞬间亏损也就是20%，账户里还有80%的资金，那这个时候你加不加仓呢？答案已经很明显了。
其实到了这里，大家应该能有些感受了。逆势加仓是根据你的仓位安全性高低来说的。如果你还有95%的资金总共使用1%的仓位你合理的加仓并不会出现问题，那如果你只有30%的资金，使用了50%的仓位，这个时候你账户只要再反向跑600个盘面点你账户就亏的一分不剩，这还是不算保证金100%强平的情况下，所以这个时候还继续加仓就更容易爆仓了。
总结起来，逆势加仓不是不可以，但是自己得合理的计算仓位，同时给自己制定一个强平线，比如20%，30%等，到了这个强平线就强制平仓。很多跑马丁的为什么跑到最后都是个死，就是因为风控没做到位。
在这里补充一点，很多人当盘面亏损达到10%时，本来之前用的是1/50仓位，这个时候反而开始加大仓位了，其实这是个非常不好的毛病。你会加大仓位，说明你内心已经开始着急了，想快点吧亏损找回来了。理性的考虑，你会亏损10%说明这段时间不管是状态也好还是别的也好，至少你出问题了，这个时候如果你还要交易的话，你首先要做的就是减小你的仓位，而不是加大你的仓位。
2、顺势加仓有效吗?
这两个问题我觉得挺有趣的。一般来说，新手会用第一种方法——逆势加仓，高手主要会用第二种方法——顺势加仓。
所以说去跟新手讲什么如何操作波段全是对牛谈情，连走路（做日内单）都不会就去教他跑步（波段操作），这不纯属扯淡么。
既然讲到这个份上了，那这个问题就很明显了，顺势加仓自然是有效的，但是要操作好真不是一般人就能做好的，你没达到一定层次盘面轻轻松松就把你甩出来了，等你被甩出来了大行情也就来了。
我们都知道波段操作比日内交易利润来的更大，而这其中最主要的原因就是盈利加仓。而能够做好盈利加仓操作波段的，都已经算是这个行业里面交易做的很牛逼的人了。
经常听到别人吹嘘，XXX品种我看到XXX位置，笑一笑。能够去预测盘面这样的大神我还真想拜个师。凡是说这样话的人也不指望他能做好加仓拿到预期位了，能就只一个单子拿到预期位我都觉得他很牛逼了。
3、可以满仓干吗？
这个问题没有答案，因人而异。但是， 99.99%的人不适合满仓干。你觉得你是那万中无一的绝世高手吗？
当我们满仓干时，我们能抗的空间就非常有限，比如下了80%的仓位进去，100%强平，那我们能抗的空间也就是20%，也就是差不多250个盘面点就会强平。
可能很多人会说我满仓干时一定是我非常有把握的时候，可是，你再怎么有把握盘面未来的走势也是不可控的。不能因为一次操作影响到后续的操作，我们追求的是持续的盈利，而不是每一单的盈利。
我们先来说盘面预期走的与预判相反的情况，反向走了250个盘面点就被强平只剩下80%的资金了。止损空间越小，越容易扫止损，最后可能刚好强平了就顺着下单方向走了，只是因为你能抗的空间太小了。
给你们抛个问题出来，有100%的资金做到120%的资金和由80%的资金做到100%的资金是一样的难度吗？你们可以好好思考下这个问题。因为很有可能某一次就没抗住变成80% 的资金了。
再来说预期走对的情况。这个时候能一直拿下去的人我在这个行业里面做了这么久，还真没见过有几个人能做到。即使是说的再牛的大神。
而至于普通交易者应该用怎样的仓位呢？都用1/200、1/100的仓位？
其实，这样小的仓位对于对于1000美金、2000美金这样的迷你账户也没什么意义，你一天盈利个1%也才10美金。
小资金进入市场说不好听的就是为了以小博大。但个人建议可以先用这样的小资金来练习仓位管理。让自己逐渐养成仓位管理的意识。建议小白以1万美金为标准不要超过0.2手的仓位。等你达到了能够大仓位、甚至重仓操作的时候再来更改你的下仓规模。
你长期训练下来你会发现，轻仓对你自己调节心态非常有帮助，而一开始就重仓给你自己带来的只是一个赌徒，而且是会输的倾家荡产的赌徒。
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